2012年起，柳钢开始着手打造自己的司库体系，至今已有11年的历史。在这期间，柳钢跟随着中国钢铁行业经历了世界经济洪流的洗礼，发生着质的蜕变。如今，展示在眼前的是一个成熟的，与业务充分融合的司库管理体系。
柳钢创建于1958年，隶属广西壮族自治区国资委，是全球50强钢铁企业、中国500强企业、国家钢铁工业布局中18家地方钢铁企业之一，跻身全国千亿钢企，是中国特大型钢铁联合企业，获评2022中国钢铁企业竞争力暨发展质量A+评级、2022智慧钢城建设优秀企业，成为全国首个“云上钢厂”。
“从需求中来，到业务中去”，柳钢打造持续创效的国资司库标杆
柳钢紧跟国家政策指引，加快司库建设步伐，持续打造高效、智能的司库系统平台，构建覆盖钢铁板块和多元板块的司库管理体系。以“统收统支+扁平化集中+全局式监控”多维度司库管理模式，强化集团统一管控，规范资金运作，优化资金资源调配，提升金融创效规模，实现了金融资源多业态、多级次、全链条的全景式数据跟踪和动态穿透式监管。柳钢通过司库体系建设，实现资金管理持续创效，资金资源合理配置。2023年日均归集资金余额近60亿元，资金归集量逐年递增，通过协定存款或结构性存款协议等方式，近三年实现年均收益超3亿元，有效提升盈余资金的效益。
从2010年到2022年，柳钢资金管理完成集团化的统一管控，一个与业务密切联动的成熟司库正式诞生。对内，司库系统与集团内部系统互联互通，加速业财资深度融合，形成内部生态一体化；对外，链接金融机构、国资监管机构，以合规和风控管理为抓手，有效建立司库风险防控体系。
“从一家钢企中来，到更多企业中去”，柳钢司库的若干方法论
通过多年司库建设，柳钢最终实现高质量的资金管理，在全业务、全周期、穿透式工作协同中创造更大价值。在此期间，不论从价值创造、数字化赋能、体系建设，还是未来发展侧重方向，柳钢都为广大企业司库建设提供了经验和思路。
价值创造方面，司库体系建设创造三大价值
1.集团统一管控，数据全景跟踪
搭建覆盖集团及下属子公司近百家企业的司库体系，实现集团实体组织多业态、多级次、全链条金融资源从最顶层到最末级的全景数据跟踪和动态穿透式监管，强化集团统一管控，规范业务运作模式。
2.业财资联动，管赋结合提升管理
打通司库系统与集团内部业务模块、客商平台等业财系统的连接，实现业财资联动，有效管控支付风险；资金预算与计划双模驱动，确保全集团资金流动性的有效管理；链接金融机构、国资监管机构，构建良好的协同生态圈。
3.资金管理持续创效，资金资源合理调配
打造柳钢特色跨组织、跨类型的集团资金集中管理，归集资金量逐年递增，集团资金资源得到合理调配，与金融机构谈判能力不断增强，通过协定存款或结构性存款协议等方式，不断提升盈余资金的效益。
数智化方面，新技术赋能业务提质增效
在司库系统打造过程中，柳钢运用数字化覆盖资金预算、资金结算、现金池管理、票据管理、投融资管理等10个资金管理域，打通ERP、OA系统等业务系统，实现端到端的流程自动化。基于RPA流程机器人、OCR识别、机器学习等数智化技术,实现付款排程智能选票、智能对账、智能核算，钢铁板块结算业务90%以上实现自动对账与结账，资金类凭证自动生成率98%以上,有效提升业务效率,降低人工成本。
时至今日，银企直联在资金结算方面仍发挥基于数字化能力的重要价值。通过数字化平台与银行之间建立的电子数据传输通道，财务人员可以随时查询货款到账情况、银行支付账单等信息，并与业务系统、财务总账形成闭环，有效防控风险，省时省力。目前，柳钢已与20多家合作银行开通银企直联，通过司库系统完成跨银行资金调拨，打通业、财、资、银全链路，提高资金结算效率，全面提升全集团资金业务在线处理能力。银行余额、银行交易明细查询，电子回单、银行交易明细下载的同步效率达到主要账户5分钟、一般户账10分钟，大幅提高数据流转效率。
体系建设方面，四大底层逻辑护航司库建设
回首柳钢司库体系建设之路，有四大成功的因素尤为重要：
首先，注重顶层设计和统一规划。集团型多元化企业的业态和层次相对较多，因此需要形成统一的规划和标准，方向明确，步调一致，否则容易导致“各自为政”。
其次，构建企业管理数字化能力。资金管理的核心任务是围绕业务提供服务，因此在业财一体的大命题下，企业要运用数字化技术实现财务和业务的融合，充分强化资金掌控力。
再次，构筑高效、规范的流程管理制度。用长效机制将流程固化下来，职责分工明确，基于此的资金运营管理及相关风险控制的效率会更高。
最后，打造复合型人才团队。随着司库管理体系建设的不断深入，企业需要掌握金融知识、擅长财务管理、精通基础业务、擅长数据分析的复合型人才，打造一支业务全面、素质过硬的团队才能持续提升司库管理水平。
未来发展方面，着眼于大数据价值深挖
通过司库体系建设，柳钢进一步加强投融资、资本结构、运营资金的管控，实现集团金融资源可视、可溯、可控，强有力地支撑集团战略落地。未来，柳钢将继续紧跟时代步伐，借助大数据分析与GPT人工智能技术，挖掘数据资产潜能，利用数字化工具持续完善资金看板的多维度、可视化展示，以数智化支持资金短期、长期预测与规划，进一步提升司库支持决策效能，全面实现司库价值创造，助力企业高质量发展。
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